코덱스 미국메타버스나스닥액티브 ETF

안녕하세요. 럭키를 드리는 랜디입니다.

오늘은 코덱스 미국메타버스나스닥액티브 ETF(종목코드:411420)에 관해 정리하려고 합니다.
미국 시장은 뉴욕증권거래소, 나스닥, 아멕스를 합쳐서 미국 3대 증권거래소라고 하는데,
나스닥은 뉴욕증권거래소에 이어, 전세계 시가총액 2위 시장으로,
기술주 중심의 우량 IT기업들이 상장한 기업이 모여있습니다.
인지도 있는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등의 IT기업들이 모인 지수라고 할 수 있습니다.

코덱스 미국메타버스나스닥액티브 ETF는 미국에 상장된 메타버스 관련 주요기업들에 투자하는 ETF입니다.
시가총액은 1,285억원에 달하고 있고 기초지수는 Nasdaq Yewno Metaverse Index (Price Return)를 따르고 있습니다.

(여기서 기초지수란, ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.)

1. 코덱스 미국메타버스나스닥액티브 ETF

이 투자신탁은 Nasdaq Inc.에서 산출·발표하는 Nasdaq Yewno Metaverse Index(KRW)를 비교지수로 하여 
비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다.

이 ETF는 미국의 메타버스 기업에 투자합니다.
또한 기초지수 대비해서 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF입니다.
메타버스는 포스트 인터넷 시대를 주도할 게임 체인저로서 향후 성장이 기대되는 대표적인 산업 중 하나로, 
많은 글로벌 빅테크 기업들이 메타버스를 미래의 핵심 사업으로 구상하고 있습니다.

실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구할 수 있습니다.(일반 ETF : 0.9 이상)
 
수익률을 보면 지난 1개월 동안 수익률이 -7.16%를 형성하고 있습니다.
상장이 얼마 되지 않았는데 수익률이 떨어져 있는 상황인데요, 저가 매수의 기회이기도 하지요.

최초설정일은 2021년 12월 22일으로, 최근에 만들어진 것임을 알 수 있습니다.
1주당순자산(NAV)은 현재 7,860원이고, 총보수율(TER) 연 0.5 %로 높은 편인데요.

자산운용사는 삼성자산운용입니다.
2022.3. 기준으로 1일 거래량은 16만주로 최근에 만들어진 ETF임에도 거래량이 꽤 높은 상품임을 알 수 있습니다. 
아무래도 거래량이 많으면 원하는때에 ETF를 매도하시는데 유리하다고 할 수 있습니다.

2. 구성종목
Nasdaq Yewno Metaverse Index는 미국 거래소에 상장된 종목(ADR 포함) 중 기초요건을 충족한종목을 유니버스로 하며, 
메타버스 관련 키워드에 노출도가 있는 기업들을 Yewno의 AI 엔진을 이용해 점수화하여 상위 40개 종목을 선정한 지수입니다.
설정현금액이 대부분을 차지하는 데서 시작하여
마이크로소프트, 애플, 알파벳, NVIDIA가 9%대로 구성되어 있고,
아마존이 4.93%, 대만 반도체회사, 어드벤스 마이크로디바이스, 메타 플랫폼, 월트 디즈니, 시놉시스, 서비스나우가 3%대를 차지하고 있습니다.   

 

미국 주식에 관심이 있지만, 선뜻 종목별로 선택하기 어려우신 분들은
위의 포트폴리오들을 살펴보시면 인지도가 있는 많은 미국 회사들이 많이 있음을 알수 있을 것입니다.
직접 투자가 어려우신 분들은 수익률와 장기적인 전망들을 살피어 간접적으로 투자하실 수 있을 것입니다.
최근 여러 미국 회사들의 실적이 발표가 나면서 수익이 크게 난 회사들도 있지만, 메타 같은 경우 수익이 떨어져 주가도 같이 떨어지는 경향을 보였습니다.
etf는 단기적인 투자보다는 장기적인 투자를 하심이 현명한 판단으로 보입니다.
분배금은 아직까지 미지급되고 있습니다.

3. 코덱스 미국메타버스나스닥액티브 ETF 투자 포인트

구성종목에서도 보시면 세계적인 메타버스 선도 기업에 다양하게 투자하고자 하신다면 
이 ETF가 함께 하실 수 있는 기회가 될 것이라고 생각됩니다. 
4차 산업혁명과 코로나19로 인해 IT분야, 게임 분야의 수요가 증대되면서 이들 기업들의 실적이 좋아지고 있습니다. 
다만 단기적으로 보았을 때 메타와 같은 경우 이번에 실적이 떨어지면서 주가가 내려가고 그러므로 해서 ETF에도 영향을 주었기에
각 기업별로 주의를 기울이시는게 맞고, 하나의 회사에 투자하는 부담을 줄이고 보완하기 위해서 나스닥 상위 40개의 기업에 투자하시면서 액티브한 효과를 기대하시는 것도 좋을 것이라고 생각됩니다.
세계적인 정세가 현재 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인한 위험에 영향을 받고 있으므로 이점도 투자시 유의해야 할 것입니다. 
저가로 매수하실 수 있는 기회가 있다면 고려해보시는 것을 추천드립니다.

*투자의 책임은 신중히 하시고, 판단의 책임은 본인에게 있습니다.