타이거 차이나 전기차etf

안녕하세요. 럭키를 드리는 랜디입니다.

오늘은 타이거 차이나 전기차etf에 관해 정리하려고 합니다.

 

빠르게 확장하고 있는 중국 전기차 시장, 중국의 전기차 밸류체인에 투자하고 있는 종목입니다.
높은 성장률을 자랑하는 중국의 전기차와 2차전지 산업이 각광받고 있습니다.
테슬라 중국 공장이 가동되며 중국 전기차 시장의 보폭이 달라지고 있는데요.
중국의 신에너지차 보급률은 13.5% 정도지만 2025년에는 25%까지 늘어날 전망이라고 합니다.
중국 전기차는 내수 수요와 함께 글로벌 시장까지 장악 중입니다!
중국 내 1위, 세계 1위 기업인 세계적인 전기차용 배터리 회사 ‘CATL’ (2021년 생산량 기준),  
그리고 중국 최초 전기차 전문 제조사 이자 중국내 점유율 1위, 글로벌 점유율 TOP3 ‘BYD’ 가 대표적이죠. (2021년 10월 판매량 기준)

매력적이지만투자가 쉽지 않은 중국 전기차 산업 밸류체인이긴 합니다.
중국은 완성차 뿐 아니라 2차전지 밸류체인 기업들까지 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 
배터리셀과 이를 만드는데 필요한 소부장까지 긴밀한 밸류체인을 형성하며 성장하고 있죠. 
하지만 CATL,EVE Energy를 비롯한 많은 중국 기업이 외국인 개인투자자의 투자를 제한하고 있습니다.

1년 동안 아래와 같은 수익률을 보이고 있는 것이 타이거 차이나 전기차Solactive etf인데요.
정식으로 하면 '미래에셋 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형)'이라고 할 수 있습니다.
거래량은 4,389천주에 달하고 있고 기초지수는 NASDAQ-100 Index를 따르고 있습니다.
(여기서 기초지수란, ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 
투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.

1. 타이거 차이나 전기차 Solactive etf

 이 ETF는 미국, 중국, 홍콩상장 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive China Electric Vehicle 지수(Net Total Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
“Solactive China Electric Vehicle 지수(Net Total Return)”는 Solactive에서 발표하는 지수로서, 
미국/중국/홍콩 증권거래소에서 거래되는 중국 전기자동차 및 관련 부품을 생산하면서 중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 기업들로 구성되어 있습니다.
Net Total Return(NTR)은 세후현금배당이 지수에 편입된 종목에 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출한 지수입니다.
또한 환헤지를 실시하지 않기에 환율의 영향은 받을 수 있습니다.

수익률을 보면 기초지수에 대비하여 1년 수익률은+42.7%이고,
6개월은 -8.29%, 3개월은 -18.78%를 기록하고 있습니다. 1개월 수익률은 +3.42%입니다.
지난 6개월 동안 수익률이 떨어졌다가 최근 올라가고 있는 것을 알 수 있습니다.

이 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률임을 봐주세요.

최초설정일은 2020년 1월 3으로, 1주당순자산(NAV)은 16,325원입니다.
총보수율(TER) 연 0.49 %인데, 타이거 미국나스닥100이나 코덱스 미국나스닥100 etf가 0.07인 것에 비하면 높은 편입니다.
분배금기준일은 1,4,7,10,12월 마지막 영업일이고, 자산운용사는 미래에셋자산운용입니다.

2. 구성종목

기초지수가 되는 구성 종목은 중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 중국 전기차 산업 관련 기업들로 구성되어 있는 지수로 완성차 및 관련 부품 뿐만 아니라 배터리 및 화학 기업까지 포함. 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 전기차 및 관련 Supply Chain 기업들을 총 20종목까지 편입시켰는데요.

산출방법은 유동주식 시가총액 가중방식으로 연 2회 리밸런싱(1/7월)로 하면서 계산하고 있습니다.

가장 비중이 큰 것은 9.14%로 원화예금입니다.
2번째는 9.05%로 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF가 차지하고 있습니다.
3번째는 Ganfeng Lithium Co Ltd로 8.01%,
4번째는 BYD Co Ltd가 7.15%를 구성합니다.
그 외 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd,Contemporary Amperex Technology Co Ltd,Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd,
Global X China Electric Vehicle and Battery ETF,Gotion High-tech Co Ltd,Eve Energy Co Ltd 등이 5~6%의 구성비율을 보이고 있습니다.

중국 주식에 관심이 있지만, 선뜻 종목별로 선택하기 어려우신 분들은
위의 포트폴리오들을 살펴보시면서 유망한 전기차와 전지분야의 중국 회사들이 많이 포함되어 있음을 알수 있을 것입니다.
직접 투자가 어려우신 분들은 타이거 차이나 전기차etf의 수익률과 장기적인 전망들을 살피어 간접적으로 투자하실 수 있을 것입니다.
etf는 단기적인 투자보다는 장기적인 투자를 하심이 현명한 판단으로 보입니다.

과세내용은 매매차익이 있을 때 배당소득세 과세가 적용됩니다. 보유기간 과세가 이루어지므로 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

분배금 지급기준일은 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) 이고, 지급시기는 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내입니다.

아직까지 실질적인 분배금 지급은 없었습니다.

3. 타이거 차이나 전기차etf 투자 포인트

중국 전기차 산업에 하나로 쉽게 투자하는 방법으로
완성차, 배터리셀, 소재, 장비, 전기차 부품까지 중국 전기차 밸류체인에 투자하고 싶다면,
글로벌 대표 전기차 기업인 BYD와 CATL을 비롯해 중국 전기차 관련 시가총액 20위 기업에 분산투자 할 수 있는 기회라고 봅니다.
또한 환헷지형 상품이 아닌 환노출형 상품이라서 글로벌 변동성이 확대되는 시기에 환율의 변동성 위험이 있을 수 있으나 시기를 작 보면 환차익을 얻을 수 있다는에서 장점을 가지고 있는 상품이라고 할 수 있습니다.
또한 개인연금, 퇴직연금으로도 장기적으로 투자하실 수 있는 종목입니다.

*투자의 책임은 신중히 하시고, 판단의 책임은 본인에게 있습니다.