TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 소개

안녕하세요. 럭키를 드리는 랜디입니다.

오늘은 TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)(394670)에 관해 정리하려고 합니다.

TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE는

규모는 6470억에 달하고 있고 기초지수는 Solactive Global Lithium 지수를 따르고 있습니다.
(여기서 기초지수란, ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 
투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.)

이 ETF는 리튬 채굴, 2차전지 배터리 및 완성차 업체까지 글로벌 배터리 관련 산업 전반에 투자합니다.
10년 뒤, 자동차 시장은 전기차 세상이 되지 않은까 예상해봅니다. 
그리고 향후 10년 간 글로벌 전기차 시장은 연평균 29% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (*출처:딜로이트, HIS마켓)
전기차는 확실히 Next Game Changer가 될 것 같습니다.

전기차 밸류체인에서 중요한 주인공은 소재 장비 분야 중 특히‘2차 전지’입니다.
다양한 소재, 장비가 전기차의 효율성 증대와 직결되는 만큼 R&D와 수요가 급격히 늘어나고 있는데요.
특히 전기차의 성능과 가격을 가르는 결정적 요인 ‘2차 전지’는 직접적 수혜를 받는 종목입니다. 
그 중, 세상에서 가장 가벼운 금속 ‘리튬’ 은 전기차 수요 증대의 직접적인 수혜를 받을 대체 불가능한 원자재입니다.

차세대 에너지원 ‘백색 원유’ 리튬의 사용량은 급증하는데 생산 여건은 어떨까요?
백색 원유로 불리는 리튬 수요는 현재 수준의 9.3배까지 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (*출처: Bloomberg Now Energy Finance-2019) 
사용량은 급증하는데 추가 생산 여건이 마련되지 않아 리튬 가격은 중장기적으로 더욱 상승할 예정이죠.
높은 수요와 가격 상승 요건을 갖춘 ‘리튬 2차 전지 산업’ 은 밸류에이션 프리미엄까지 보유하고 있습니다.

1. TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE

이 ETF는 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive Global Lithium 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

“Solactive Global Lithium 지수”는 Solactive AG에서 발표하는 지수로서, 글로벌 기업 중 기업이 리튬 채굴이나 배터리를 생산하고 있으며, 해당 사업에서 현재 및 향후 상당한 매출이 발생할 것으로 예상되는 기업들을 최대 40종목까지 편입합니다.
또한 별도의 환헤지를 하지 않는 환노출 상품으로, 비교지수로 사용할 때에는 한국 돈 원화로 환산한 지수를 사용합니다.

수익률을 보면 기초지수에 대비하여 
6개월은 -15.40%, 3개월은 -22.15%, 1개월 -8.59%를 기록하여 수익률이 떨어져 있음을 알수 있습니다. 
이 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률임을 봐주세요.

 

최초설정일은 2021년 7월 20일으로, 1주당순자산(NAV)은 9,420원입니다.
총보수율(TER) 연 0.49 %입니다. 보수율은 살짝 높은 편입니다.
분배금기준일은 1,4,7,10,12월 마지막 영업일이고, 자산운용사는 미래에셋자산운용입니다.
아직까지 분배금은 지급되지 않고 있습니다.

2. 구성종목

산출방법은 유동주식 시가총액 가중방식이고, 연 1회(매 10월) 정기적으로 변경하고 있습니다.
1위는 스왑(메리츠)기 23.36%를 구성합니다.
2위는 스왑(KB)가 19.38%를 차지하고 있습니다.
3위는 Global X Lithium & Battery Tech ETF는 17.62%,
4위는 원화예금이 12.19%를 포함하고 있습니다.
5위는 스왑(삼성)이 8.46%를 차지합니다.
ALBEMARLE,TDK CORP ORD,테슬라, QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR,CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A, GANFENG LITHIUM CO LTD-A,YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD,
파나소닉, 삼성SDI를 포함하고 있습니다.

글로벌 전기자동차 관련 소재 회사에 직접 투자가 어려우신 분들은 
TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성)의 수익률와 장기적인 전망들을 살피어 간접적으로 투자하실 수 있을 것입니다.
이 ETF는 파생상품이고, 단기적인 투자보다는 장기적인 투자를 하심이 현명한 판단으로 보입니다.

과세내용은 매매차익이 있을 때 배당소득세 과세가 적용됩니다. 보유기간 과세가 이루어지므로 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

 

3. TIGER타이거 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) 투자 포인트

전기차 배터리 사업 전반에 하나도 빠짐없이, 쉽게 투자할 수 있고,
전기차 배터리 밸류체인 전반, 특히 ‘리튬 2차 전지’ 에 투자하실 수 있습니다.
리튬 탐사 및 채굴, 리튬 배터리 생산에 집중하는 글로벌 20-40개 종목을 담은 TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE ETF 이기 때문이죠.

이렇듯 다만 회사마다 단기적인 실적은 달라질 수 있으니 각 기업별로 주의를 기울이시면서도, 다수의 기업이 포함되니 안정적인 수익률을 얻을 수 있다는 점이 봐주십시오.  
또한 현재 글로벌 정세의 판도가 어떠한 큰 이슈가 있느냐에 따라서도 영향을 받을 수 있으니 참고해야하며,  
환오픈형 상품이라서 글로벌 변동성이 확대되는 시기에 환율의 변동성 위험이 있으나 환전에 의한 수고로움을 덜어주고, 원화를 투자할 수 있다는 점에서 장점을 가지고 있는 상품이라고 할 수 있습니다. 
매수, 매도 시기를 잘 고려한다면 환차익도 얻을 수 있습니다.

*투자의 책임은 신중히 하시고, 판단의 책임은 본인에게 있습니다.